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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 279.00 | 15 368.00 | 911.00 | 16 279.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 693.00 | 340 812.00 | 62 881.00 | 403 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 978.00 | 359 611.00 | 178 367.00 | 537 978.00 |
BT Marchandises | 347 341.00 | | 347 341.00 | 347 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
BZ Autres créances | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 564.00 | | 622 564.00 | 622 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 542.00 | 359 611.00 | 800 932.00 | 1 160 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
DH Report à nouveau | -210 980.00 | -223 040.00 | | -210 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 393.00 | 12 060.00 | | 40 393.00 |
DL TOTAL (I) | 258 720.00 | 218 327.00 | | 258 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 272.00 | 35 458.00 | | 6 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 229.00 | 204 363.00 | | 170 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 77 586.00 | | 89 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 441.00 | 64 011.00 | | 70 441.00 |
EA Autres dettes | 206 211.00 | | | 206 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 212.00 | 502 931.00 | | 542 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 932.00 | 721 258.00 | | 800 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 223.00 | | 5 755.00 | 563 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 537 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 403 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 961.00 | | 1 032.00 | 121 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 693.00 | | | 434 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 4 723.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 395.00 | 20 216.00 | 31 000.00 | 370 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | 599.00 | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 196.00 | 19 617.00 | 31 000.00 | 352 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VC Groupe et associés | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VI Groupe et associés | 170 229.00 | 170 229.00 | | 170 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 040.00 | 204 017.00 | 7 023.00 | 211 040.00 |
VW T.V.A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 212.00 | 542 212.00 | | 542 212.00 |