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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 227.00 | 49 021.00 | 88 205.00 | 137 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 065.00 | 68 097.00 | 231 967.00 | 300 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 883.00 | 119 695.00 | 325 188.00 | 444 883.00 |
BT Marchandises | 141 196.00 | | 141 196.00 | 141 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BZ Autres créances | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CF Disponibilités | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 929.00 | | 233 929.00 | 233 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 813.00 | 119 695.00 | 559 118.00 | 678 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 578.00 | 26 003.00 | | 14 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 761.00 | -11 425.00 | | 19 761.00 |
DL TOTAL (I) | 56 339.00 | 36 578.00 | | 56 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 066.00 | 318 654.00 | | 258 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 767.00 | 100 908.00 | | 96 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757.00 | 725.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 395.00 | 74 157.00 | | 77 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 746.00 | 62 736.00 | | 67 746.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 1 568.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 778.00 | 558 750.00 | | 502 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 118.00 | 595 329.00 | | 559 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 219.00 | 300 149.00 | | 306 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 116.00 | | 987 116.00 | 987 116.00 |
FG Production vendue services | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 167.00 | | 1 018 167.00 | 1 018 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 313.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 313.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 528.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 8 528.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -8 215.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 522.00 | 998 379.00 | | 1 056 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 761.00 | 1 009 805.00 | | 1 036 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 761.00 | -11 425.00 | | 19 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 394.00 | 36 300.00 | | 83 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 818.00 | 36 300.00 | | 80 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 875.00 | 62 074.00 | 195 801.00 | 257 875.00 |
VI Groupe et associés | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 021.00 | 306 219.00 | 195 801.00 | 502 021.00 |