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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 265.00 | 154.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 634.00 | 94 694.00 | 29 939.00 | 124 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 655.00 | 157 617.00 | 159 038.00 | 316 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 776.00 | 254 578.00 | 194 198.00 | 448 776.00 |
BT Marchandises | 134 304.00 | | 134 304.00 | 134 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 117.00 | | 241 117.00 | 241 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 894.00 | 254 578.00 | 435 316.00 | 689 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 649.00 | 16 862.00 | | 34 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 792.00 | 17 787.00 | | 44 792.00 |
DL TOTAL (I) | 101 442.00 | 56 649.00 | | 101 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 613.00 | 66 903.00 | | 184 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | 146 463.00 | | 8 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 398.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | 140 799.00 | | 94 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 455.00 | 50 973.00 | | 44 455.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 1 157.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 874.00 | 406 696.00 | | 333 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 316.00 | 463 346.00 | | 435 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 924.00 | 406 298.00 | | 182 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 307.00 | | 1 035 307.00 | 1 035 307.00 |
FG Production vendue services | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 013.00 | | 1 078 013.00 | 1 078 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | 4 640.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 4 640.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 934.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | 3 631.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 4 566.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 74.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 279.00 | 1 077 744.00 | | 1 083 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 486.00 | 1 059 957.00 | | 1 038 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 792.00 | 17 787.00 | | 44 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 757.00 | | 2 821.00 | 451 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 448 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 367.00 | 441 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 887.00 | | 2 770.00 | 443 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 51.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 172.00 | 36 292.00 | 4 886.00 | 223 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 93.00 | 435.00 | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 564.00 | 36 199.00 | 4 451.00 | 220 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 613.00 | 34 238.00 | 150 375.00 | 184 613.00 |
VI Groupe et associés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 299.00 | 182 924.00 | 150 375.00 | 333 299.00 |