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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 607.00 | 247.00 | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 079.00 | 85 948.00 | 43 131.00 | 129 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 807.00 | 134 615.00 | 180 191.00 | 314 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 757.00 | 223 172.00 | 228 585.00 | 451 757.00 |
BT Marchandises | 142 932.00 | | 142 932.00 | 142 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BZ Autres créances | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CF Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 760.00 | | 234 760.00 | 234 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 518.00 | 223 172.00 | 463 346.00 | 686 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 862.00 | 30 841.00 | | 16 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 787.00 | -13 979.00 | | 17 787.00 |
DL TOTAL (I) | 56 649.00 | 38 862.00 | | 56 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 903.00 | 133 623.00 | | 66 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 463.00 | 149 494.00 | | 146 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 535.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 799.00 | 103 107.00 | | 140 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 973.00 | 50 668.00 | | 50 973.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 897.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 696.00 | 439 326.00 | | 406 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 346.00 | 478 189.00 | | 463 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 298.00 | 371 886.00 | | 406 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 032 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 841.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 640.00 | 1 039.00 | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | 1 039.00 | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 1 016.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 1 016.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 22.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 654.00 | 1 015 173.00 | | 1 078 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 867.00 | 1 029 153.00 | | 1 060 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 787.00 | -13 979.00 | | 17 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 578.00 | | 9 900.00 | 451 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 721.00 | 451 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 721.00 | 443 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | 279.00 | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 986.00 | | 9 621.00 | 443 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 420.00 | 35 841.00 | 6 089.00 | 193 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 31.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 843.00 | 35 810.00 | 6 089.00 | 190 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VI Groupe et associés | 146 463.00 | 146 463.00 | | 146 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 298.00 | 406 298.00 | | 406 298.00 |