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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 228.00 | 78 734.00 | 58 493.00 | 137 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 758.00 | 112 109.00 | 194 649.00 | 306 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 578.00 | 193 420.00 | 258 158.00 | 451 578.00 |
BT Marchandises | 131 121.00 | | 131 121.00 | 131 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BZ Autres créances | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CF Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 609.00 | 193 420.00 | 478 189.00 | 671 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 841.00 | 34 339.00 | | 30 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 979.00 | -3 497.00 | | -13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 38 862.00 | 52 841.00 | | 38 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 623.00 | 208 666.00 | | 133 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 494.00 | 111 347.00 | | 149 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 100.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 107.00 | 76 717.00 | | 103 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 668.00 | 44 032.00 | | 50 668.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 2 008.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 326.00 | 442 872.00 | | 439 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 189.00 | 495 713.00 | | 478 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 886.00 | 442 772.00 | | 371 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 976 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 789.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 2 015.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 2 015.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 648.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 648.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 1 367.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 173.00 | 981 696.00 | | 1 015 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 153.00 | 985 194.00 | | 1 029 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 979.00 | -3 497.00 | | -13 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 577.00 | | 1.00 | 451 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 985.00 | | 1.00 | 443 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 630.00 | 36 789.00 | | 156 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 053.00 | 36 789.00 | | 154 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 623.00 | 66 720.00 | 66 903.00 | 133 623.00 |
VI Groupe et associés | 149 494.00 | 149 494.00 | | 149 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 790.00 | 371 886.00 | 66 903.00 | 438 790.00 |