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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 910.00 | | 312 910.00 | 312 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 164.00 | | 353 164.00 | 353 164.00 |
CU Autres participations | 312 910.00 | | 312 910.00 | 312 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
DH Report à nouveau | -12 608.00 | | | -12 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 647.00 | -12 608.00 | | 74 647.00 |
DK Provisions réglementées | 9 329.00 | 6 627.00 | | 9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 153 431.00 | 76 082.00 | | 153 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 618.00 | 160 961.00 | | 128 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 602.00 | 86 599.00 | | 56 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 456.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 937.00 | 14 165.00 | | 13 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 733.00 | 262 181.00 | | 199 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 164.00 | 338 262.00 | | 353 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 116.00 | 262 181.00 | | 105 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | -2 702.00 | | -2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 331.00 | -2 224.00 | | -4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 501.00 | 49 230.00 | | 138 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 854.00 | 61 838.00 | | 63 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 647.00 | -12 608.00 | | 74 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 910.00 | | | 312 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 910.00 | | | 312 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 627.00 | 2 702.00 | | 6 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627.00 | 2 702.00 | | 6 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 618.00 | 34 001.00 | 94 617.00 | 128 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 733.00 | 105 116.00 | 94 617.00 | 199 733.00 |