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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 910.00 | | 312 910.00 | 312 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 729.00 | | 376 729.00 | 376 729.00 |
CU Autres participations | 312 910.00 | | 312 910.00 | 312 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 856.00 | 185 452.00 | | 222 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 860.00 | 37 404.00 | | 59 860.00 |
DK Provisions réglementées | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DL TOTAL (I) | 312 726.00 | 252 866.00 | | 312 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 917.00 | 67 160.00 | | 28 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 448.00 | 16 794.00 | | 21 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 816.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | 9 248.00 | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 003.00 | 94 019.00 | | 64 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 729.00 | 346 885.00 | | 376 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 003.00 | 65 169.00 | | 64 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 193.00 | 105 540.00 | | 139 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 333.00 | 68 136.00 | | 79 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 860.00 | 37 404.00 | | 59 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 910.00 | | | 312 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 910.00 | | | 312 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |