| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 960.00 | | 321 960.00 | 321 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 669.00 | | 377 669.00 | 377 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
CU Autres participations | 312 910.00 | | 312 910.00 | 312 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 856.00 | 222 856.00 | | 222 856.00 |
DH Report à nouveau | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 559.00 | 59 860.00 | | 38 559.00 |
DK Provisions réglementées | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DL TOTAL (I) | 351 285.00 | 312 726.00 | | 351 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 28 917.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 21 448.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 028.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 893.00 | 12 610.00 | | 24 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 384.00 | 64 003.00 | | 26 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 669.00 | 376 729.00 | | 377 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 384.00 | 64 003.00 | | 26 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 992.00 | 139 193.00 | | 122 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 432.00 | 79 333.00 | | 84 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 559.00 | 59 860.00 | | 38 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 910.00 | | 9 050.00 | 312 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 910.00 | | 9 050.00 | 312 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
VW T.V.A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |