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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 910.00 | | 312 910.00 | 312 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CF Disponibilités | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 885.00 | | 346 885.00 | 346 885.00 |
CU Autres participations | 312 910.00 | | 312 910.00 | 312 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 452.00 | 127 601.00 | | 185 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 404.00 | 57 850.00 | | 37 404.00 |
DK Provisions réglementées | 13 510.00 | 12 031.00 | | 13 510.00 |
DL TOTAL (I) | 252 866.00 | 213 983.00 | | 252 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 160.00 | 104 922.00 | | 67 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 794.00 | 26 253.00 | | 16 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 248.00 | 6 889.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 019.00 | 138 880.00 | | 94 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 885.00 | 352 863.00 | | 346 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 169.00 | 71 862.00 | | 65 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | 2 702.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 2 702.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | -2 702.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208.00 | -1 336.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 540.00 | 127 111.00 | | 105 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 136.00 | 69 260.00 | | 68 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 404.00 | 57 850.00 | | 37 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 910.00 | | | 312 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 910.00 | | | 312 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 031.00 | 1 479.00 | | 12 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 031.00 | 1 479.00 | | 12 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 117.00 | 38 267.00 | 28 850.00 | 67 117.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 019.00 | 65 169.00 | 28 850.00 | 94 019.00 |