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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 856.00 | 190.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 457.00 | 10 816.00 | 5 640.00 | 16 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 144.00 | 11 784.00 | 7 361.00 | 19 144.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
CF Disponibilités | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 426.00 | | 206 426.00 | 206 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 571.00 | 11 784.00 | 213 787.00 | 225 571.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 787.00 | | | 213 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 721.00 | | | 186 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
FG Production vendue services | 311 054.00 | | 311 054.00 | 311 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 966.00 | | 333 966.00 | 333 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 757.00 | | | 337 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 954.00 | | | 324 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 250.00 | | 2 894.00 | 16 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | | 2 894.00 | 14 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 4 147.00 | | 7 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 4 147.00 | | 7 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 811.00 | 5 511.00 | 8 300.00 | 13 811.00 |
VI Groupe et associés | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 182.00 | 100 152.00 | 30.00 | 100 182.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 021.00 | 186 721.00 | 8 300.00 | 195 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
ST Autres comptes | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 53.00 | | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 266.00 | | | 188 266.00 |