| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 759.00 | 2 812.00 | 7 947.00 | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 363.00 | 15 960.00 | 2 402.00 | 18 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763.00 | 18 883.00 | 11 880.00 | 30 763.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CF Disponibilités | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 871.00 | | 165 871.00 | 165 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 634.00 | 18 883.00 | 177 751.00 | 196 634.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 143.00 | | | 99 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 926.00 | | | 168 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 751.00 | | | 177 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 965.00 | | | 166 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 290 002.00 | | 290 002.00 | 290 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 577.00 | | 290 577.00 | 290 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 372.00 | | | 299 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 046.00 | | | 296 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 659.00 | | 5 104.00 | 25 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 017.00 | | 5 104.00 | 24 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 231.00 | 3 652.00 | | 15 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 3 652.00 | | 15 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 035.00 | 6 074.00 | 1 961.00 | 8 035.00 |
VI Groupe et associés | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 598.00 | 87 568.00 | 30.00 | 87 598.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 926.00 | 166 965.00 | 1 961.00 | 168 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
YT Sous‐traitance | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 54.00 | | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 095.00 | | | 147 095.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |