| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 232.00 | 5 650.00 | 9 582.00 | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 361.00 | 17 475.00 | 1 885.00 | 19 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 234.00 | 23 237.00 | 12 998.00 | 36 234.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
CF Disponibilités | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 583.00 | | 186 583.00 | 186 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 817.00 | 23 237.00 | 199 580.00 | 222 817.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
DL TOTAL (I) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 580.00 | | | 199 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 834.00 | | | 165 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 197.00 | | 380 197.00 | 380 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 197.00 | | 380 197.00 | 380 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 928.00 | | | 383 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 197.00 | | | 358 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 763.00 | | 5 472.00 | 30 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 121.00 | | 5 472.00 | 29 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 883.00 | 4 354.00 | | 18 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | 4 354.00 | | 18 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 140.00 | 3 625.00 | 2 515.00 | 6 140.00 |
VI Groupe et associés | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 689.00 | 49 659.00 | 30.00 | 49 689.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 348.00 | 165 834.00 | 2 515.00 | 168 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
ST Autres comptes | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
YT Sous‐traitance | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 844.00 | | | 173 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |