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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 711.00 | 1 481.00 | 5 230.00 | 6 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 306.00 | 13 638.00 | 3 668.00 | 17 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 659.00 | 15 231.00 | 10 428.00 | 25 659.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 258.00 | | 183 258.00 | 183 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 916.00 | 15 231.00 | 193 686.00 | 208 916.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
EA Autres dettes | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 006.00 | | | 188 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 686.00 | | | 193 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 913.00 | | | 179 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 284 485.00 | | 284 485.00 | 284 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 850.00 | | 284 850.00 | 284 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 868.00 | | | 291 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 688.00 | | | 291 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 144.00 | | 6 514.00 | 19 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 503.00 | | 6 514.00 | 17 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 784.00 | 3 447.00 | | 11 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 673.00 | 3 447.00 | | 11 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 417.00 | 7 389.00 | 8 028.00 | 15 417.00 |
VI Groupe et associés | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 095.00 | 70 065.00 | 30.00 | 70 095.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 941.00 | 179 913.00 | 8 028.00 | 187 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 52.00 | | | 52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 230.00 | | | 153 230.00 |