| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 8 775.00 | 3 224.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 275.00 | 37 854.00 | 79 420.00 | 117 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 607.00 | 12 062.00 | 5 545.00 | 17 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 614.00 | 13 010.00 | 22 604.00 | 35 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 913.00 | 72 493.00 | 246 419.00 | 318 913.00 |
BT Marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CF Disponibilités | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 043.00 | 72 493.00 | 314 549.00 | 387 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 104.00 | | | 232 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 549.00 | | | 314 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 495.00 | | 589 495.00 | 589 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 495.00 | | 589 495.00 | 589 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 780.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 992.00 | | | 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 042.00 | | | 593 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 166.00 | | | 586 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 897.00 | | 16.00 | 318 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 497.00 | | | 170 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 608.00 | | 16.00 | 15 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 712.00 | 21 780.00 | | 50 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 375.00 | 2 400.00 | | 6 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 180.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 726.00 | 19 200.00 | | 43 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 474.00 | 46 954.00 | 113 520.00 | 160 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VP Divers | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 243.00 | 44 619.00 | 15 624.00 | 60 243.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 104.00 | 118 584.00 | 113 520.00 | 232 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 300.00 | | | 131 300.00 |