| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 11 175.00 | 824.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 275.00 | 49 582.00 | 67 693.00 | 117 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 607.00 | 15 583.00 | 2 023.00 | 17 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 17 056.00 | 19 158.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 514.00 | 94 189.00 | 225 325.00 | 319 514.00 |
BT Marchandises | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 357.00 | 94 189.00 | 296 167.00 | 390 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 167.00 | | | 296 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 098.00 | | 613 098.00 | 613 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 098.00 | | 613 098.00 | 613 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 695.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 617.00 | | | 617 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 903.00 | | | 603 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 913.00 | | 601.00 | 318 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 497.00 | | 600.00 | 170 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 624.00 | | 1.00 | 15 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 493.00 | 21 695.00 | | 72 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 775.00 | 2 400.00 | | 8 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 927.00 | 19 295.00 | | 62 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 197.00 | 219.00 | | 117 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
VP Divers | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 442.00 | 47 816.00 | 15 625.00 | 63 442.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 008.00 | 83 030.00 | | 200 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 404.00 | | | 145 404.00 |