| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 275.00 | 84 765.00 | 32 510.00 | 117 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 007.00 | 18 947.00 | 12 060.00 | 31 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 478.00 | 28 858.00 | 10 619.00 | 39 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 233.00 | 148 551.00 | 191 682.00 | 340 233.00 |
BT Marchandises | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
CF Disponibilités | 135 478.00 | | 135 478.00 | 135 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 519.00 | | 267 519.00 | 267 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 752.00 | 148 551.00 | 459 201.00 | 607 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
DL TOTAL (I) | 198 649.00 | | | 198 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | | | 137 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 551.00 | | | 260 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 201.00 | | | 459 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 489.00 | | | 200 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 505.00 | | 593 505.00 | 593 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 505.00 | | 593 505.00 | 593 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 544.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 747.00 | | | 605 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 012.00 | | | 531 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 608.00 | | 14 625.00 | 325 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 354.00 | | 14 407.00 | 173 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 274.00 | | 217.00 | 16 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 007.00 | 19 544.00 | | 129 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 1 934.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 961.00 | 17 609.00 | | 114 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
VI Groupe et associés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 523.00 | | | -34 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 250.00 | 111 758.00 | 16 491.00 | 128 250.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 551.00 | 200 489.00 | | 260 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
ST Autres comptes | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 119.00 | | | 189 119.00 |