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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 275.00 | 61 310.00 | 55 965.00 | 117 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 20 865.00 | 15 348.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 802.00 | 112 574.00 | 207 227.00 | 319 802.00 |
BT Marchandises | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BZ Autres créances | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 086.00 | 112 574.00 | 278 511.00 | 391 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
DL TOTAL (I) | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 804.00 | | | 164 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 511.00 | | | 278 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 222.00 | | 648 222.00 | 648 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 222.00 | | 648 222.00 | 648 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 385.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 002.00 | | | 656 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 453.00 | | | 638 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 514.00 | | 287.00 | 319 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 097.00 | | | 171 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | 287.00 | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 189.00 | 18 385.00 | | 94 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 175.00 | 824.00 | | 11 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 222.00 | 17 560.00 | | 82 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 266.00 | 22 252.00 | 50 014.00 | 72 266.00 |
VI Groupe et associés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VP Divers | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 899.00 | 53 985.00 | 15 913.00 | 69 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 804.00 | 114 790.00 | 50 014.00 | 164 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
ST Autres comptes | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
ZE Dividendes | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 098.00 | | | 145 098.00 |