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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 369.00 | 677.00 | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 956.00 | 24 284.00 | 15 672.00 | 39 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 914.00 | 8 160.00 | 17 754.00 | 25 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 899.00 | 36 053.00 | 170 846.00 | 206 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BT Marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
BZ Autres créances | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 940.00 | 36 053.00 | 283 887.00 | 319 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | -367 139.00 | -263 822.00 | | -367 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 856.00 | -103 317.00 | | -21 856.00 |
DL TOTAL (I) | -191 494.00 | -169 639.00 | | -191 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 500.00 | 36 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 36 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 319.00 | 53 581.00 | | 80 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 201.00 | 211 549.00 | | 145 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 550.00 | 122 873.00 | | 173 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 215.00 | 64 925.00 | | 52 215.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 882.00 | 452 929.00 | | 454 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 887.00 | 319 790.00 | | 283 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FG Production vendue services | 1 007 541.00 | | 1 007 541.00 | 1 007 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 618.00 | | 1 008 618.00 | 1 008 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 56 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 387.00 | 15 596.00 | | 13 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 387.00 | 15 596.00 | | 13 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 907.00 | 17 878.00 | | 14 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 907.00 | 17 878.00 | | 14 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -2 282.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 138.00 | 1 058 339.00 | | 1 042 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 994.00 | 1 161 656.00 | | 1 063 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 856.00 | -103 317.00 | | -21 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 952.00 | | 2 947.00 | 203 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 982.00 | | 1 047.00 | 134 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 970.00 | | 1 900.00 | 63 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 684.00 | 14 369.00 | | 21 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 3 456.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | 10 913.00 | | 21 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 2 500.00 | 18 500.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | 2 500.00 | 18 500.00 | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VB T. V. A. | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 178.00 | 10 800.00 | 30 378.00 | 41 178.00 |
VI Groupe et associés | 145 201.00 | 145 201.00 | | 145 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 890.00 | 101 890.00 | 5 000.00 | 106 890.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 882.00 | 424 504.00 | 30 378.00 | 454 882.00 |