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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 938.00 | 26 322.00 | 14 615.00 | 40 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 237.00 | 72 574.00 | 238 664.00 | 311 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BZ Autres créances | 173 887.00 | | 173 887.00 | 173 887.00 |
CF Disponibilités | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 067.00 | | 210 067.00 | 210 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 305.00 | 72 574.00 | 448 731.00 | 521 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | -586 055.00 | -426 295.00 | | -586 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 580.00 | -159 760.00 | | 444 580.00 |
DL TOTAL (I) | 56 025.00 | -388 555.00 | | 56 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 204 765.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 653.00 | 62 658.00 | | 90 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 980.00 | 60 701.00 | | 75 980.00 |
EA Autres dettes | 26 073.00 | 18 270.00 | | 26 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 707.00 | 728 926.00 | | 392 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 731.00 | 340 371.00 | | 448 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FG Production vendue services | 868 144.00 | | 868 144.00 | 868 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 784.00 | | 869 784.00 | 869 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 43 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 630.00 | 24 832.00 | | 5 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 683.00 | | | 370 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 312.00 | 24 832.00 | | 376 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 9 768.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 9 768.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 291.00 | 15 065.00 | | 376 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 830.00 | 625 745.00 | | 1 347 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 250.00 | 785 505.00 | | 903 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 580.00 | -159 760.00 | | 444 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 586.00 | 17 651.00 | | 293 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 237.00 | | | 311 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 479.00 | 17 651.00 | | 70 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 924.00 | 4 649.00 | | 67 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 629.00 | 4 649.00 | | 61 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
UX Autres créances clients | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 671.00 | 171 329.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 565.00 | 132 565.00 | | 132 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 004.00 | 193 934.00 | 85 070.00 | 279 004.00 |
VW T.V.A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 707.00 | 221 378.00 | 171 329.00 | 392 707.00 |