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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 356.00 | 40 306.00 | 2 051.00 | 42 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 078.00 | 31 396.00 | 13 682.00 | 45 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 805.00 | 77 997.00 | 254 808.00 | 332 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BT Marchandises | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
BZ Autres créances | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 863.00 | | 302 863.00 | 302 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 667.00 | 77 997.00 | 557 671.00 | 635 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | -141 475.00 | -586 055.00 | | -141 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 655.00 | 444 580.00 | | -26 655.00 |
DL TOTAL (I) | 29 370.00 | 56 025.00 | | 29 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 972.00 | 200 000.00 | | 205 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 492.00 | 90 653.00 | | 172 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 420.00 | 75 980.00 | | 45 420.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | 26 073.00 | | 14 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 302.00 | 392 707.00 | | 528 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 671.00 | 448 731.00 | | 557 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FG Production vendue services | 1 152 999.00 | | 1 152 999.00 | 1 152 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 978.00 | | 1 153 978.00 | 1 153 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 75 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 561.00 | 5 630.00 | | 23 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 561.00 | 376 312.00 | | 23 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 21.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 21.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 061.00 | 376 291.00 | | 20 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 638.00 | 1 347 830.00 | | 1 182 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 293.00 | 903 250.00 | | 1 209 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 655.00 | 444 580.00 | | -26 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 237.00 | 21 567.00 | | 311 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 805.00 | | | 332 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 130.00 | 21 567.00 | | 88 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 574.00 | 5 423.00 | | 72 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 279.00 | 5 423.00 | | 66 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
UX Autres créances clients | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
VB T. V. A. | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 181.00 | 49 679.00 | 121 502.00 | 171 181.00 |
VI Groupe et associés | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 209.00 | 173 209.00 | | 173 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 185.00 | 291 115.00 | 85 070.00 | 376 185.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 301.00 | 406 799.00 | 121 502.00 | 528 301.00 |