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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 956.00 | 39 085.00 | 871.00 | 39 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 523.00 | 18 175.00 | 12 347.00 | 30 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 086.00 | 63 555.00 | 229 531.00 | 293 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BT Marchandises | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BZ Autres créances | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 507.00 | 63 555.00 | 296 952.00 | 360 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | -390 574.00 | -362 391.00 | | -390 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 721.00 | -28 183.00 | | -35 721.00 |
DL TOTAL (I) | -228 795.00 | -193 074.00 | | -228 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 278.00 | 48 423.00 | | 28 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 316.00 | 128 494.00 | | 379 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 216 668.00 | | 50 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | 58 180.00 | | 56 537.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | 9 501.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 746.00 | 461 265.00 | | 525 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 952.00 | 268 494.00 | | 296 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 593.00 | 29 189.00 | | 20 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
FG Production vendue services | 1 096 940.00 | | 1 096 940.00 | 1 096 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 137.00 | | 1 099 137.00 | 1 099 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | 1 375.00 | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 1 375.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 073.00 | 25 097.00 | | -5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 744.00 | 1 039 458.00 | | 1 100 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 465.00 | 1 067 641.00 | | 1 136 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 721.00 | -28 183.00 | | -35 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 907.00 | 84 179.00 | | 208 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 086.00 | | | 293 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 870.00 | 4 609.00 | | 65 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 79 570.00 | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 276.00 | 5 279.00 | | 58 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 981.00 | 5 279.00 | | 51 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
UX Autres créances clients | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VB T. V. A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 379 316.00 | 379 316.00 | | 379 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 517.00 | 57 947.00 | 84 570.00 | 142 517.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 746.00 | 525 746.00 | | 525 746.00 |