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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
AH Fonds commercial | 311 783.00 | | 311 783.00 | 311 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 510.00 | 101 965.00 | 67 545.00 | 169 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 092.00 | 156 897.00 | 473 195.00 | 630 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 498.00 | 92 531.00 | 2 517 967.00 | 2 610 498.00 |
BZ Autres créances | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
CF Disponibilités | 925 029.00 | | 925 029.00 | 925 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 448.00 | 92 531.00 | 3 662 917.00 | 3 755 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 539.00 | 249 428.00 | 4 136 112.00 | 4 385 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 294.00 | 300 892.00 | | 252 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 914.00 | 161 402.00 | | 167 914.00 |
DL TOTAL (I) | 475 208.00 | 517 294.00 | | 475 208.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 641.00 | | | 254 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 822.00 | 1 431 407.00 | | 1 500 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 829.00 | 756 410.00 | | 695 829.00 |
EA Autres dettes | | 7 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 199 611.00 | 849 877.00 | | 1 199 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 904.00 | 3 054 934.00 | | 3 650 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 112.00 | 3 582 227.00 | | 4 136 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 497 585.00 | | 10 497 585.00 | 10 497 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 497 585.00 | | 10 497 585.00 | 10 497 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 520 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 330.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 277 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 633.00 | 10 000.00 | | 6 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 633.00 | -9 950.00 | | -6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 372.00 | 65 579.00 | | 77 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 789.00 | 8 660 046.00 | | 10 529 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 361 875.00 | 8 498 645.00 | | 10 361 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 914.00 | 161 402.00 | | 167 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 043.00 | | 81 515.00 | 549 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 630 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 169 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 715.00 | | | 366 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 461.00 | | 39 515.00 | 130 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 867.00 | | 42 000.00 | 51 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 296.00 | 20 067.00 | 466.00 | 137 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 414.00 | 4 518.00 | | 50 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 882.00 | 15 549.00 | 466.00 | 86 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 720.00 | 13 330.00 | 520.00 | 79 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 720.00 | 13 330.00 | 520.00 | 89 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 330.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 822.00 | 1 500 822.00 | | 1 500 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 249.00 | 135 249.00 | | 135 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 199 611.00 | 1 199 611.00 | | 1 199 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 969.00 | | | 2 472 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
VB T. V. A. | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
VC Groupe et associés | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VI Groupe et associés | 254 641.00 | 254 641.00 | | 254 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 270.00 | 2 830 418.00 | 93 852.00 | 2 924 270.00 |
VW T.V.A. | 416 712.00 | 416 712.00 | | 416 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 904.00 | 3 650 904.00 | | 3 650 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |