| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 882.00 | 55 117.00 | 764.00 | 55 882.00 |
AH Fonds commercial | 311 783.00 | | 311 783.00 | 311 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 588.00 | 106 261.00 | 42 328.00 | 148 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 352.00 | | 89 352.00 | 89 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 620.00 | 161 378.00 | 444 242.00 | 605 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 580.00 | 48 831.00 | 3 547 750.00 | 3 596 580.00 |
BZ Autres créances | 357 385.00 | | 357 385.00 | 357 385.00 |
CF Disponibilités | 330 264.00 | | 330 264.00 | 330 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 028.00 | 48 831.00 | 4 407 198.00 | 4 456 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 649.00 | 210 209.00 | 4 851 440.00 | 5 061 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 774.00 | 208.00 | | 67 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 642.00 | 117 566.00 | | 43 642.00 |
DL TOTAL (I) | 166 416.00 | 172 774.00 | | 166 416.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 10 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 10 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 991.00 | 134 440.00 | | 49 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 849.00 | 1 814 566.00 | | 1 505 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 868.00 | 631 203.00 | | 976 868.00 |
EA Autres dettes | 464 707.00 | 158 547.00 | | 464 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596 671.00 | 1 171 659.00 | | 1 596 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 024.00 | 3 910 415.00 | | 4 609 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 440.00 | 4 093 189.00 | | 4 851 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 462 954.00 | 2 371 086.00 | 9 834 040.00 | 7 462 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 954.00 | 2 371 086.00 | 9 834 040.00 | 7 462 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 66 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | 400 000.00 | | 1 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 599.00 | 400 000.00 | | 20 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 6 633.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 59 321.00 | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 098.00 | 59 321.00 | | 77 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 499.00 | 340 679.00 | | -56 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 45 048.00 | | 17 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 466.00 | 9 431 710.00 | | 9 980 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 936 824.00 | 9 314 143.00 | | 9 936 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 642.00 | 117 566.00 | | 43 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 160.00 | | 24 593.00 | 595 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 89 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 133.00 | 605 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | 148 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 715.00 | | 950.00 | 366 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 798.00 | | 4 924.00 | 148 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 647.00 | | 18 720.00 | 79 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 499.00 | 21 003.00 | 4 124.00 | 144 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 932.00 | 186.00 | | 54 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 567.00 | 20 817.00 | 4 124.00 | 89 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 76 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 292.00 | 7 553.00 | 66 015.00 | 107 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 292.00 | 7 553.00 | 66 015.00 | 107 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 292.00 | 83 553.00 | 76 015.00 | 117 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 553.00 | 66 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 849.00 | 1 505 849.00 | | 1 505 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 153.00 | 106 153.00 | | 106 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 707.00 | 464 707.00 | | 464 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596 671.00 | 1 596 671.00 | | 1 596 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 352.00 | | 89 352.00 | 89 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 059.00 | 3 513 059.00 | | 3 513 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
VB T. V. A. | 298 943.00 | 298 943.00 | | 298 943.00 |
VC Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VI Groupe et associés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 858.00 | 4 033 506.00 | 89 352.00 | 4 122 858.00 |
VW T.V.A. | 755 776.00 | 755 776.00 | | 755 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 244.00 | 4 605 244.00 | | 4 605 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |