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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 196.00 | 52 065.00 | 131.00 | 52 196.00 |
AH Fonds commercial | 311 783.00 | | 311 783.00 | 311 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 179.00 | 86 006.00 | 61 174.00 | 147 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 458.00 | 138 070.00 | 451 388.00 | 589 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 810.00 | 63 451.00 | 2 176 358.00 | 2 239 810.00 |
BZ Autres créances | 1 000 340.00 | | 1 000 340.00 | 1 000 340.00 |
CF Disponibilités | 1 360 600.00 | | 1 360 600.00 | 1 360 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 495.00 | 63 451.00 | 4 703 044.00 | 4 766 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 954.00 | 201 521.00 | 5 154 432.00 | 5 355 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 143.00 | 111 416.00 | | 268 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 638.00 | 156 727.00 | | 33 638.00 |
DL TOTAL (I) | 356 781.00 | 323 143.00 | | 356 781.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 826.00 | 1 791 754.00 | | 1 752 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 398.00 | 714 621.00 | | 564 398.00 |
EA Autres dettes | 146 176.00 | 167 441.00 | | 146 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 997 251.00 | 1 645 124.00 | | 1 997 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 651.00 | 4 318 940.00 | | 4 760 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 432.00 | 4 679 083.00 | | 5 154 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 844 945.00 | 2 478 172.00 | 8 323 117.00 | 5 844 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 945.00 | 2 478 172.00 | 8 323 117.00 | 5 844 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 031.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 428.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 18 214.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 40 786.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 67 338.00 | | 19 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 041.00 | 9 625 904.00 | | 8 421 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 403.00 | 9 469 177.00 | | 8 387 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 638.00 | 156 727.00 | | 33 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 811.00 | | 8 720.00 | 594 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 78 300.00 | 9 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 118.00 | 4 955.00 | 589 458.00 | 9 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 686.00 | 363 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 147 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 665.00 | | | 367 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 728.00 | | 8 720.00 | 139 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 024.00 | 20 001.00 | 4 955.00 | 123 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 434.00 | 317.00 | 3 686.00 | 55 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 590.00 | 19 684.00 | 1 269.00 | 67 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 172.00 | 20 031.00 | 4 753.00 | 48 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 172.00 | 20 031.00 | 4 753.00 | 48 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 172.00 | 20 031.00 | 4 753.00 | 85 172.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 031.00 | 4 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 826.00 | 1 752 826.00 | | 1 752 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 997 251.00 | 1 997 251.00 | | 1 997 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 917.00 | 2 111 917.00 | | 2 111 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
VB T. V. A. | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
VC Groupe et associés | 793 658.00 | 793 658.00 | | 793 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VP Divers | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 581.00 | 3 401 296.00 | 78 285.00 | 3 479 581.00 |
VW T.V.A. | 334 812.00 | 334 812.00 | | 334 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 651.00 | 4 760 651.00 | | 4 760 651.00 |