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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 882.00 | 55 434.00 | 448.00 | 55 882.00 |
AH Fonds commercial | 311 783.00 | | 311 783.00 | 311 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 728.00 | 67 590.00 | 72 139.00 | 139 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 811.00 | 123 024.00 | 471 787.00 | 594 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 863.00 | 48 172.00 | 2 856 691.00 | 2 904 863.00 |
BZ Autres créances | 255 711.00 | | 255 711.00 | 255 711.00 |
CF Disponibilités | 968 614.00 | | 968 614.00 | 968 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 914.00 | | 125 914.00 | 125 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 468.00 | 48 172.00 | 4 207 296.00 | 4 255 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 279.00 | 171 196.00 | 4 679 083.00 | 4 850 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 416.00 | 67 774.00 | | 111 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 727.00 | 43 642.00 | | 156 727.00 |
DL TOTAL (I) | 323 143.00 | 166 416.00 | | 323 143.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 76 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 76 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 991.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 754.00 | 1 505 849.00 | | 1 791 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 621.00 | 976 868.00 | | 714 621.00 |
EA Autres dettes | 167 441.00 | 464 707.00 | | 167 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645 124.00 | 1 596 671.00 | | 1 645 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 940.00 | 4 609 024.00 | | 4 318 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 083.00 | 4 851 440.00 | | 4 679 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 268 517.00 | 2 144 988.00 | 9 413 505.00 | 7 268 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 268 517.00 | 2 144 988.00 | 9 413 505.00 | 7 268 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 947 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 383 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 056.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 20 599.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 88.00 | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 746.00 | 1 010.00 | | 15 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 76 000.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 214.00 | 77 098.00 | | 18 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 786.00 | -56 499.00 | | 40 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 338.00 | 17 319.00 | | 67 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 904.00 | 9 980 466.00 | | 9 625 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 177.00 | 9 936 824.00 | | 9 469 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 727.00 | 43 642.00 | | 156 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 620.00 | | 85 692.00 | 605 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 319.00 | 87 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 502.00 | 594 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 183.00 | 139 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 665.00 | | | 367 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 588.00 | | 68 323.00 | 148 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 367.00 | | 17 369.00 | 89 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 378.00 | 22 043.00 | 60 397.00 | 161 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 117.00 | 317.00 | | 55 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 261.00 | 21 726.00 | 60 397.00 | 106 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 39 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 831.00 | 3 053.00 | 3 711.00 | 48 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 831.00 | 3 053.00 | 3 711.00 | 48 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 831.00 | 3 053.00 | 42 711.00 | 124 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 3 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 754.00 | 1 791 754.00 | | 1 791 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645 124.00 | 1 645 124.00 | | 1 645 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 099.00 | 2 826 099.00 | | 2 826 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
VB T. V. A. | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
VC Groupe et associés | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 891.00 | 3 286 489.00 | 87 402.00 | 3 373 891.00 |
VW T.V.A. | 471 732.00 | 471 732.00 | | 471 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 940.00 | 4 318 940.00 | | 4 318 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |