| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 694 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 666 633.00 | 243 664.00 | 29 422 969.00 | 29 666 633.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 071.00 | 15 768.00 | 495 303.00 | 511 071.00 |
AP Constructions | 24 235.00 | 3 703.00 | 20 532.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 890.00 | 151 783.00 | 121 107.00 | 272 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BF Prêts | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 123 410.00 | 652 238.00 | 79 471 172.00 | 80 123 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144 207.00 | 298 146.00 | 5 846 061.00 | 6 144 207.00 |
BZ Autres créances | 39 311 910.00 | 2 781 590.00 | 36 530 319.00 | 39 311 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 437 195.00 | | 12 437 195.00 | 12 437 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 057 491.00 | 3 079 737.00 | 54 977 755.00 | 58 057 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 180 901.00 | 3 731 975.00 | 134 448 927.00 | 138 180 901.00 |
CU Autres participations | 49 043 891.00 | 48 600.00 | 48 995 291.00 | 49 043 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 452 802.00 | 188 720.00 | 264 082.00 | 452 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 498 204.00 | 21 498 204.00 | | 21 498 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 287.00 | | | 283 287.00 |
DH Report à nouveau | -878 828.00 | -6 261 280.00 | | -878 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 144 520.00 | 5 665 740.00 | | 6 144 520.00 |
DL TOTAL (I) | 27 047 184.00 | 20 902 663.00 | | 27 047 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380 076.00 | 2 244 868.00 | | 1 380 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 076.00 | 2 244 868.00 | | 1 380 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 454 736.00 | 6 014 926.00 | | 9 454 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 770 958.00 | 101 761 366.00 | | 92 770 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 796.00 | 1 873 247.00 | | 1 557 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 188.00 | 2 169 785.00 | | 2 115 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 116 789.00 | 1 254 054.00 | | 116 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 021 667.00 | 113 079 577.00 | | 106 021 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 448 927.00 | 136 227 109.00 | | 134 448 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 14 926.00 | | 190.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 711 000.00 | -6 704 000.00 | | -4 711 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 300 714.00 | | 7 300 714.00 | 7 300 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300 714.00 | | 7 300 714.00 | 7 300 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 174 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 784.00 | |
GE Autres charges | | | 91 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 532 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 943 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 645 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 113 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 456.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 20 906.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | -20 906.00 | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 490 629.00 | -2 888 162.00 | | -2 490 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 819 757.00 | 21 788 547.00 | | 20 819 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 675 237.00 | 16 122 808.00 | | 14 675 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 144 520.00 | 5 665 740.00 | | 6 144 520.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -2 401 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 711 000.00 | -4 379 000.00 | | -4 711 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 711 000.00 | -6 780 000.00 | | -4 711 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -76 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 711 000.00 | -6 704 000.00 | | -4 711 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 375 984.00 | | 43 468 540.00 | 79 375 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 457.00 | | 192 345.00 | 260 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 300.00 | | 49 186 604.00 | 127 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 626 732.00 | 94 382.00 | 80 123 410.00 | 42 626 732.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 499 432.00 | | 30 177 704.00 | 42 499 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 382.00 | 306 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 372 411.00 | | 30 304 724.00 | 42 372 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 932.00 | | 144 750.00 | 255 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 487 184.00 | | 12 826 720.00 | 36 487 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 540.00 | 421 098.00 | | 182 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 024.00 | 119 696.00 | | 69 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | 9 960.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 018.00 | 68 468.00 | | 87 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244 868.00 | 71 784.00 | 936 576.00 | 2 244 868.00 |
6T Sur comptes clients | 544 204.00 | 116 376.00 | 362 434.00 | 544 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 742 127.00 | 1 113 882.00 | 74 419.00 | 1 742 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334 931.00 | 1 230 258.00 | 436 853.00 | 2 334 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579 799.00 | 1 302 042.00 | 1 373 429.00 | 4 579 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 160.00 | 430 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 113 882.00 | 943 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 157 072.00 | | | 92 157 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 796.00 | 1 557 796.00 | | 1 557 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 415.00 | 356 415.00 | | 356 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 002.00 | 371 002.00 | | 371 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
UP Prêts | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
UX Autres créances clients | 5 774 211.00 | | | 5 774 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 996.00 | | | 369 996.00 |
VB T. V. A. | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
VC Groupe et associés | 38 594 064.00 | | | 38 594 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 454 545.00 | 1 722 485.00 | 7 732 061.00 | 9 454 545.00 |
VI Groupe et associés | 613 887.00 | 613 887.00 | | 613 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 455.00 | | | 545 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 059.00 | | | 365 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 435.00 | | | 138 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 762 995.00 | 45 762 995.00 | | 45 762 995.00 |
VW T.V.A. | 1 238 358.00 | 1 238 358.00 | | 1 238 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 021 667.00 | 6 132 535.00 | 7 732 061.00 | 106 021 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |