| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 073 252.00 | 1 271 168.00 | 29 802 084.00 | 31 073 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
AP Constructions | 185 235.00 | 38 220.00 | 147 015.00 | 185 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 409.00 | 276 051.00 | 42 358.00 | 318 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BF Prêts | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 218 635.00 | 15 705 408.00 | 80 513 227.00 | 96 218 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 226 292.00 | 218 961.00 | 12 007 331.00 | 12 226 292.00 |
BZ Autres créances | 30 132 350.00 | 437 833.00 | 29 694 517.00 | 30 132 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 635 078.00 | | 15 635 078.00 | 15 635 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 108 523.00 | 656 794.00 | 57 451 729.00 | 58 108 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 330 461.00 | 16 362 202.00 | 137 968 259.00 | 154 330 461.00 |
CU Autres participations | 63 043 891.00 | 13 643 600.00 | 49 400 291.00 | 63 043 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 512 600.00 | 446 499.00 | 66 100.00 | 512 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 498 204.00 | 21 498 204.00 | | 21 498 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 287.00 | 283 287.00 | | 283 287.00 |
DH Report à nouveau | -6 444 093.00 | 5 265 693.00 | | -6 444 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 695 378.00 | -11 709 786.00 | | -7 695 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 756 603.00 | 15 337 398.00 | | 7 756 603.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 216 950.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 300.00 | 260 452.00 | | 216 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 300.00 | 477 402.00 | | 376 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 174 044.00 | 12 232 058.00 | | 11 174 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 050 044.00 | 101 310 101.00 | | 114 050 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 570.00 | 549 377.00 | | 1 508 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 781.00 | 1 334 946.00 | | 2 842 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 567.00 | 6 200.00 | | 112 567.00 |
EA Autres dettes | 107 431.00 | 15 430.00 | | 107 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 834 845.00 | 115 448 111.00 | | 129 834 845.00 |
ED (V) | 511.00 | | | 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 968 259.00 | 131 262 911.00 | | 137 968 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 838 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 838 298.00 | |
FM Production stockée | | | 276 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 298 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 824.00 | |
GE Autres charges | | | 184 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 443 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 062 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 149.00 | 10 000.00 | | 8 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 555.00 | 10 000.00 | | 129 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975 989.00 | | | 3 975 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 330 000.00 | | | 11 330 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 246.00 | 260 452.00 | | 50 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 356 235.00 | 260 452.00 | | 15 356 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 226 681.00 | -250 452.00 | | -15 226 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 680.00 | -3 213 065.00 | | -76 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 940 055.00 | 10 510 450.00 | | 31 940 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 635 433.00 | 22 220 236.00 | | 39 635 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 695 378.00 | -11 709 786.00 | | -7 695 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 856 438.00 | | 16 454 297.00 | 80 856 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 302.00 | | 18 297.00 | 494 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 427.00 | 63 094 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 673.00 | 107 427.00 | 96 218 635.00 | 984 673.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 997.00 | | 32 088 763.00 | 961 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 676.00 | | 522 290.00 | 22 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796 756.00 | | 2 254 004.00 | 30 796 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 462.00 | | 176 504.00 | 368 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 196 918.00 | | 14 005 492.00 | 49 196 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 626.00 | 816 182.00 | | 1 245 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 241.00 | 745 296.00 | | 1 002 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 384.00 | 70 886.00 | | 243 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 398 126.00 | 473 657.00 | 4 214 988.00 | 4 398 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 846 726.00 | 6 698 657.00 | 4 244 988.00 | 11 846 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846 726.00 | 6 698 657.00 | 4 244 988.00 | 11 846 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 199 412.00 | | 111 199 412.00 | 111 199 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 570.00 | 1 508 570.00 | | 1 508 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 900.00 | 420 900.00 | | 420 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 628.00 | 391 628.00 | | 391 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
UP Prêts | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 017 307.00 | 12 017 307.00 | | 12 017 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 985.00 | 208 985.00 | | 208 985.00 |
VB T. V. A. | 749 009.00 | 749 009.00 | | 749 009.00 |
VC Groupe et associés | 26 178 944.00 | 26 178 944.00 | | 26 178 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 174 044.00 | 3 458 015.00 | 7 716 029.00 | 11 174 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 850 631.00 | 2 850 631.00 | | 2 850 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058 012.00 | | | 3 058 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 063.00 | 365 063.00 | | 365 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 832 756.00 | 2 832 756.00 | | 2 832 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 517 869.00 | 42 517 369.00 | 500.00 | 42 517 869.00 |
VW T.V.A. | 2 030 253.00 | 2 030 253.00 | | 2 030 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 834 845.00 | 10 919 403.00 | 7 716 029.00 | 129 834 845.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |