| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 264 546.00 | 4 224 135.00 | 28 040 411.00 | 32 264 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 652 980.00 | 29 870.00 | 3 623 110.00 | 3 652 980.00 |
AP Constructions | 249 350.00 | 127 430.00 | 121 920.00 | 249 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 123.00 | 312 947.00 | 22 176.00 | 335 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 123 775.00 | 59 448 359.00 | 41 675 416.00 | 101 123 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 096.00 | 25 000.00 | 2 563 096.00 | 2 588 096.00 |
BZ Autres créances | 41 723 017.00 | 5 167 705.00 | 36 555 312.00 | 41 723 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 046 077.00 | | 19 046 077.00 | 19 046 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 493.00 | | 286 493.00 | 286 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 643 698.00 | 5 192 705.00 | 58 450 993.00 | 63 643 698.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 215 619.00 | | 215 619.00 | 215 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 985 674.00 | 64 641 064.00 | 100 344 610.00 | 164 985 674.00 |
CU Autres participations | 64 018 891.00 | 54 241 518.00 | 9 777 373.00 | 64 018 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 519 720.00 | 512 458.00 | 7 261.00 | 519 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 690 425.00 | 89 175 048.00 | | 132 690 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109.00 | | | 109.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 287.00 | 283 287.00 | | 283 287.00 |
DH Report à nouveau | -36 008 937.00 | -14 139 471.00 | | -36 008 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 224 568.00 | -21 869 466.00 | | -36 224 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 750.00 | 81 250.00 | | 93 750.00 |
DL TOTAL (I) | 60 834 066.00 | 53 530 648.00 | | 60 834 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003 031.00 | 160 000.00 | | 1 003 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 031.00 | 160 000.00 | | 1 003 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 576 492.00 | 14 616 030.00 | | 32 576 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 522 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 075.00 | 1 402 057.00 | | 1 308 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 984.00 | 1 484 301.00 | | 1 353 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 22 251.00 | 124 386.00 | | 22 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 507 002.00 | 61 182 198.00 | | 38 507 002.00 |
ED (V) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 344 610.00 | 114 873 357.00 | | 100 344 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 369 596.00 | 137 802.00 | 7 507 398.00 | 7 369 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 596.00 | 137 802.00 | 7 507 398.00 | 7 369 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 350 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 591 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 887 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 715 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 537 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 194 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 698 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 943.00 | 24 928.00 | | 1 290 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 666.00 | 11 550 000.00 | | 45 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 031.00 | | | 243 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 640.00 | 11 574 928.00 | | 1 579 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579 640.00 | -11 336 835.00 | | -1 579 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 645.00 | -863 573.00 | | -53 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 693 334.00 | 10 917 384.00 | | 12 693 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 917 902.00 | 32 786 850.00 | | 48 917 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 224 568.00 | -21 869 466.00 | | -36 224 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 074 539.00 | | 3 569 794.00 | 98 074 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512 600.00 | | 7 120.00 | 512 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 64 082 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 558.00 | 25 000.00 | 101 123 775.00 | 495 558.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 519 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 527.00 | | 35 917 526.00 | 465 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | | 604 034.00 | 30 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 893 433.00 | | 2 489 620.00 | 33 893 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 011.00 | | 73 054.00 | 561 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 107 495.00 | | 1 000 000.00 | 63 107 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 424.00 | 839 717.00 | | 2 775 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 074.00 | 21 384.00 | | 491 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909 489.00 | 752 816.00 | | 1 909 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 861.00 | 65 517.00 | | 374 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 843 031.00 | | 160 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 862 050.00 | | | 1 862 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 630 650.00 | 29 522 918.00 | 25 000.00 | 26 630 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 790 650.00 | 30 365 949.00 | 25 000.00 | 26 790 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 690 623.00 | 1 887 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 060.00 | 80 053.00 | | 551 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 075.00 | 1 308 075.00 | | 1 308 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 464.00 | 511 464.00 | | 511 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 789.00 | 389 789.00 | | 389 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
UP Prêts | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 096.00 | 2 558 096.00 | | 2 558 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 143 949.00 | 143 949.00 | | 143 949.00 |
VC Groupe et associés | 39 656 001.00 | 39 656 001.00 | | 39 656 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 900.00 | 667 000.00 | 638 900.00 | 1 305 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 719 530.00 | 5 521 295.00 | 17 816 949.00 | 30 719 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 805 900.00 | | | 20 805 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 499.00 | | | 396 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592 617.00 | 1 592 617.00 | | 1 592 617.00 |
VP Divers | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 493.00 | 286 493.00 | | 286 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 661 210.00 | 44 660 710.00 | 500.00 | 44 661 210.00 |
VW T.V.A. | 424 365.00 | 424 365.00 | | 424 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 507 000.00 | 8 958 858.00 | 18 455 849.00 | 38 507 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |