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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 579 969.00 | 641 048.00 | 29 938 921.00 | 30 579 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 787.00 | 25 723.00 | 191 064.00 | 216 787.00 |
AP Constructions | 68 729.00 | 12 720.00 | 56 009.00 | 68 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 734.00 | 230 665.00 | 69 069.00 | 299 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 856 438.00 | 8 694 226.00 | 72 162 213.00 | 80 856 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 195.00 | 365 821.00 | 1 703 374.00 | 2 069 195.00 |
BZ Autres créances | 52 973 375.00 | 4 032 304.00 | 48 941 070.00 | 52 973 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 410 142.00 | | 8 410 142.00 | 8 410 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 498 824.00 | 4 398 126.00 | 59 100 696.00 | 63 498 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 355 262.00 | 13 092 351.00 | 131 262 911.00 | 144 355 262.00 |
CU Autres participations | 49 043 891.00 | 7 448 600.00 | 41 595 291.00 | 49 043 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 494 302.00 | 335 470.00 | 158 832.00 | 494 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 498 204.00 | 21 498 204.00 | | 21 498 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 287.00 | 283 287.00 | | 283 287.00 |
DH Report à nouveau | 5 265 693.00 | -878 828.00 | | 5 265 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 709 786.00 | 6 144 520.00 | | -11 709 786.00 |
DL TOTAL (I) | 15 337 398.00 | 27 047 184.00 | | 15 337 398.00 |
DP Provisions pour risques | 216 950.00 | 1 380 076.00 | | 216 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 452.00 | | | 260 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 402.00 | 1 380 076.00 | | 477 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 232 058.00 | 9 454 736.00 | | 12 232 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 310 101.00 | 92 770 958.00 | | 101 310 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 377.00 | 1 557 796.00 | | 549 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 946.00 | 2 115 188.00 | | 1 334 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 15 430.00 | 116 789.00 | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 448 111.00 | 106 021 667.00 | | 115 448 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 262 911.00 | 134 448 927.00 | | 131 262 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 522 883.00 | | | 8 522 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 479 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 479 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 216 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 707 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 473 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 859 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 672 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 452.00 | | | 260 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 452.00 | 2 498.00 | | 260 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 452.00 | -2 498.00 | | -250 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 213 065.00 | -2 490 629.00 | | -3 213 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 450.00 | 20 819 757.00 | | 10 510 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 220 236.00 | 14 675 237.00 | | 22 220 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 709 786.00 | 6 144 520.00 | | -11 709 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 099 175.00 | | 749 584.00 | 80 099 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 802.00 | | 48 880.00 | 452 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 196 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 80 856 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 380.00 | 494 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 176.00 | 368 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 177 704.00 | | 619 052.00 | 30 177 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 065.00 | | 71 337.00 | 282 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 186 604.00 | | 10 314.00 | 49 186 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 638.00 | 641 988.00 | | 603 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 720.00 | 146 750.00 | | 188 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | 9 955.00 | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 486.00 | 87 899.00 | | 155 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 298 146.00 | 167 106.00 | 99 431.00 | 298 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 781 590.00 | 1 307 921.00 | 57 207.00 | 2 781 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128 337.00 | 8 875 027.00 | 156 638.00 | 3 128 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508 413.00 | 9 136 479.00 | 1 319 764.00 | 4 508 413.00 |
UG ‐ Financières | | 107 927.00 | 107 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 040.00 | | | 1 698 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 155.00 | | | 371 155.00 |
VB T. V. A. | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
VC Groupe et associés | 52 355 166.00 | | | 52 355 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 063.00 | | | 365 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 241 694.00 | 55 133 767.00 | 107 927.00 | 55 241 694.00 |