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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 663.00 | 337.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 910.00 | 10 548.00 | 11 362.00 | 21 910.00 |
040 Immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 706.00 | 11 211.00 | 16 495.00 | 27 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
060 Stock marchandises | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
072 Créances – Autres | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
084 Disponibilités | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 791.00 | | 142 791.00 | 142 791.00 |
110 Total général Actif | 170 497.00 | 11 211.00 | 159 286.00 | 170 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 732.00 | 223 264.00 | | 103 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 797.00 | | | 797.00 |
222 Production stockée | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 462.00 | 223 284.00 | | 335 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 820.00 | 87 065.00 | | 123 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 517.00 | 1 265.00 | | -9 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 428.00 | 25 468.00 | | 34 428.00 |
242 Autres charges externes. | 108 548.00 | 63 704.00 | | 108 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 1 576.00 | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 608.00 | 16 411.00 | | 44 608.00 |
252 Charges sociales | 10 563.00 | 2 962.00 | | 10 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 929.00 | 3 068.00 | | 4 929.00 |
262 Autres charges | 3 607.00 | 1 215.00 | | 3 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 739.00 | 202 734.00 | | 325 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 723.00 | 20 550.00 | | 9 723.00 |
280 Produits financiers | -8.00 | 331.00 | | -8.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 48.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 3 036.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 401.00 | 17 797.00 | | 8 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |