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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 315.00 | 21 724.00 | 12 591.00 | 34 315.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 415.00 | 22 724.00 | 18 691.00 | 41 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
060 Stock marchandises | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
072 Créances – Autres | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
084 Disponibilités | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
110 Total général Actif | 213 511.00 | 22 724.00 | 190 787.00 | 213 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |