| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 842.00 | 15 741.00 | 11 101.00 | 26 842.00 |
040 Immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 989.00 | 16 741.00 | 17 248.00 | 33 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
060 Stock marchandises | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 875.00 | 3 773.00 | 22 103.00 | 25 875.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 677.00 | 3 773.00 | 155 905.00 | 159 677.00 |
110 Total général Actif | 193 666.00 | 20 514.00 | 173 152.00 | 193 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 296.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |