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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 910.00 | 19 637.00 | 2 273.00 | 21 910.00 |
040 Immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 453.00 | 20 637.00 | 7 816.00 | 28 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
060 Stock marchandises | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
072 Créances – Autres | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
084 Disponibilités | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 289.00 | | 129 289.00 | 129 289.00 |
110 Total général Actif | 157 742.00 | 20 637.00 | 137 106.00 | 157 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 258.00 | 278 762.00 | | 280 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 219.00 | 108 310.00 | | 96 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 568.00 | 1 700.00 | | 2 568.00 |
222 Production stockée | 1 741.00 | -455.00 | | 1 741.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 194.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 815.00 | 388 512.00 | | 380 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 159.00 | 130 230.00 | | 122 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -908.00 | 3 671.00 | | -908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 787.00 | 40 145.00 | | 48 787.00 |
242 Autres charges externes. | 125 528.00 | 123 405.00 | | 125 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | 4 840.00 | | 5 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 483.00 | 54 435.00 | | 49 483.00 |
252 Charges sociales | 12 327.00 | 13 948.00 | | 12 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 377.00 | 5 049.00 | | 4 377.00 |
262 Autres charges | 2 769.00 | 2 618.00 | | 2 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 879.00 | 378 340.00 | | 369 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 936.00 | 10 171.00 | | 10 936.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 73.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 181.00 | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 485.00 | 8 806.00 | | 9 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 952.00 | | | 53 952.00 |