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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 2 293.00 | 844.00 | 3 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 137.00 | 2 293.00 | 100 844.00 | 103 137.00 |
060 Stock marchandises | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
110 Total général Actif | 139 849.00 | 2 293.00 | 137 556.00 | 139 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 302.00 | 74 348.00 | | 70 302.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 258.00 | 478.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 560.00 | 74 826.00 | | 70 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 699.00 | 33 368.00 | | 33 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 784.00 | -419.00 | | 2 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | 104.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 18 908.00 | 15 241.00 | | 18 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 720.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 67.00 | | |
252 Charges sociales | | 6.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 098.00 | 49 875.00 | | 57 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 463.00 | 24 951.00 | | 13 463.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | 1 882.00 | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 3 460.00 | | 1 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 970.00 | 19 609.00 | | 9 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 284.00 | | | 3 284.00 |