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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 137.00 | 3 137.00 | 100 000.00 | 103 137.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
110 Total général Actif | 123 347.00 | 3 137.00 | 120 210.00 | 123 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 206.00 | 77 072.00 | | 59 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 105.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 476.00 | 77 177.00 | | 72 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 151.00 | 34 762.00 | | 43 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 020.00 | 2 144.00 | | 21 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283.00 | 301.00 | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 18 963.00 | 19 524.00 | | 18 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 1 803.00 | | 705.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 136.00 | 58 535.00 | | 84 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 660.00 | 18 641.00 | | -11 660.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 621.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 703.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 905.00 | 15 317.00 | | -11 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 164.00 | | | 3 164.00 |