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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 3 077.00 | 60.00 | 3 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 137.00 | 3 077.00 | 100 060.00 | 103 137.00 |
060 Stock marchandises | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
110 Total général Actif | 134 941.00 | 3 077.00 | 131 864.00 | 134 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 372.00 | 70 302.00 | | 72 372.00 |
230 Autres produits | 592.00 | 258.00 | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 964.00 | 70 560.00 | | 72 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 621.00 | 33 699.00 | | 46 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 394.00 | 2 784.00 | | -1 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | 218.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 18 915.00 | 18 908.00 | | 18 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 691.00 | | 1 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 13.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 535.00 | 57 098.00 | | 66 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 429.00 | 13 463.00 | | 6 429.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 1 571.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 1 759.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 409.00 | 9 970.00 | | 4 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 138.00 | | | 3 138.00 |