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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 137.00 | 3 137.00 | 100 000.00 | 103 137.00 |
060 Stock marchandises | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
110 Total général Actif | 134 670.00 | 3 137.00 | 131 533.00 | 134 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 521.00 | 72 372.00 | | 79 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 592.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 819.00 | 72 964.00 | | 80 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 250.00 | 46 621.00 | | 42 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 290.00 | -1 394.00 | | 1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 260.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 21 486.00 | 18 915.00 | | 21 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 252.00 | | 1 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | 784.00 | | 60.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 98.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 444.00 | 66 535.00 | | 66 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 376.00 | 6 429.00 | | 14 376.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 1 246.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 773.00 | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 370.00 | 4 409.00 | | 11 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 644.00 | | | 2 644.00 |