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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 789 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 216 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 475 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 628 000.00 | |
BZ Autres créances | 531 967.00 | | 531 967.00 | 531 967.00 |
CF Disponibilités | | | 2 546 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 5 121 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 513 000.00 | |
CU Autres participations | 14 679 984.00 | | 14 679 984.00 | 14 679 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 374 000.00 | 7 374 000.00 | | 7 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 909.00 | | | 279 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 666.00 | | | 132 666.00 |
DH Report à nouveau | 2 511 174.00 | | | 2 511 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 168.00 | | | 1 813 168.00 |
DK Provisions réglementées | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
DL TOTAL (I) | 12 267 423.00 | | | 12 267 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 855 656.00 | | | 855 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 868.00 | | | 3 594 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 000.00 | 5 422 000.00 | | 4 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 386 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 000.00 | 1 104 000.00 | | 795 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 761.00 | | | 4 527 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 513 000.00 | 19 060 000.00 | | 16 513 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 610.00 | | | 1 831 610.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 193 000.00 | 1 197 000.00 | | 193 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 674 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 036.00 | | | -54 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 000.00 | 914 000.00 | | 426 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 436.00 | | | 2 012 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 267.00 | | | 199 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 168.00 | | | 1 813 168.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -635 000.00 | -635 000.00 | | -635 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 193 000.00 | 1 197 000.00 | | 193 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 193 000.00 | 1 197.00 | | 193 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 679 984.00 | | | 14 679 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 679 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679 984.00 | | | 14 679 984.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 074.00 | 53 996.00 | | 102 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 074.00 | 53 996.00 | | 102 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 996.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 855 656.00 | 855 656.00 | | 855 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 868.00 | 898 717.00 | 2 696 151.00 | 3 594 868.00 |
VI Groupe et associés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 717.00 | | | 898 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 967.00 | | | 531 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 793.00 | 537 793.00 | | 537 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 761.00 | 1 831 610.00 | 2 696 151.00 | 4 527 761.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
ST Autres comptes | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZE Dividendes | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |