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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 392 822.00 | | 392 822.00 | 392 822.00 |
CF Disponibilités | 141 476.00 | | 141 476.00 | 141 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 225.00 | | 542 225.00 | 542 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 114.00 | | 731 114.00 | 731 114.00 |
CU Autres participations | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 663.00 | 7 374 433.00 | | 143 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 279 909.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |
DH Report à nouveau | -1 054.00 | -7 233 630.00 | | -1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 659.00 | 120 340.00 | | 10 659.00 |
DK Provisions réglementées | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 376 753.00 | 764 538.00 | | 376 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 285 714.00 | 855 657.00 | | 285 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | 116 489.00 | | 18 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 213 914.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 361.00 | 1 229 666.00 | | 354 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 114.00 | 1 994 204.00 | | 731 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 361.00 | 374 009.00 | | 354 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 889.00 | 2 334 567.00 | | 58 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 269 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 889.00 | 2 604 552.00 | | 58 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 679 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 679 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 889.00 | -12 075 433.00 | | 58 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 889.00 | 15 288 375.00 | | 58 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 230.00 | 15 168 035.00 | | 48 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 659.00 | 120 340.00 | | 10 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 111.00 | 188 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 111.00 | 188 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161.00 | | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 285 714.00 | 285 714.00 | | 285 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
UX Autres créances clients | 392 822.00 | 392 822.00 | | 392 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 943.00 | | | 569 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 748.00 | 400 748.00 | | 400 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 361.00 | 354 361.00 | | 354 361.00 |