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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 312 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 738 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 275 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 092 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 689 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 352 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 4 463 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 885 000.00 | |
CU Autres participations | 14 679 986.00 | 7 479 985.00 | 7 200 001.00 | 14 679 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 374 000.00 | 7 374 000.00 | | 7 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 909.00 | 279 909.00 | | 279 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 325.00 | 132 666.00 | | 223 325.00 |
DH Report à nouveau | 4 190 902.00 | 2 511 174.00 | | 4 190 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 621 399.00 | 1 813 169.00 | | -6 621 399.00 |
DK Provisions réglementées | 210 069.00 | 156 072.00 | | 210 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 000.00 | 9 650 000.00 | | 5 582 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 000.00 | 201 000.00 | | 243 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 855 657.00 | 855 657.00 | | 855 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 805.00 | 3 594 868.00 | | 2 299 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156 000.00 | 4 480 000.00 | | 3 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 415 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 000.00 | 795 000.00 | | 810 000.00 |
EA Autres dettes | 103 000.00 | 1 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 000.00 | 6 662 000.00 | | 5 484 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 000.00 | 16 513 000.00 | | 11 885 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 949.00 | 1 832 610.00 | | 1 915 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 025 000.00 | 193 000.00 | | -4 025 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 154 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 479 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 000.00 | -426 000.00 | | -231 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 359.00 | 2 012 436.00 | | 1 063 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 757.00 | 199 267.00 | | 7 684 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 621 399.00 | 1 813 169.00 | | -6 621 399.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 477 000.00 | -635 000.00 | | -4 477 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 452 000.00 | 828 000.00 | | 452 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 025 000.00 | 193 000.00 | | -4 025 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 025 000.00 | 193 000.00 | | -4 025 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 679 985.00 | | | 14 679 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 679 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679 985.00 | | | 14 679 985.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 072.00 | 53 997.00 | | 156 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 072.00 | 53 997.00 | | 156 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 997.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 855 657.00 | 855 657.00 | | 855 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
UX Autres créances clients | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 651.00 | 898 717.00 | 1 400 934.00 | 2 299 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 217.00 | | | 1 295 217.00 |
VP Divers | 1 311 438.00 | | | 1 311 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 359.00 | 1 342 359.00 | | 1 342 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 884.00 | 1 915 950.00 | 1 400 934.00 | 3 316 884.00 |