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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 531 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 444 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 227 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 879 985.00 | 9 879 985.00 | 5 000 000.00 | 14 879 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 203 086.00 | | 1 203 086.00 | 1 203 086.00 |
CF Disponibilités | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 830.00 | | 1 211 830.00 | 1 211 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 815.00 | 9 879 985.00 | 6 211 830.00 | 16 091 815.00 |
CU Autres participations | 14 879 985.00 | 9 879 985.00 | 5 000 000.00 | 14 879 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 374 433.00 | 7 374 433.00 | | 7 374 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 909.00 | 279 909.00 | | 279 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |
DH Report à nouveau | -2 430 497.00 | 4 190 902.00 | | -2 430 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 951 747.00 | -6 621 399.00 | | -1 951 747.00 |
DK Provisions réglementées | 264 066.00 | 210 069.00 | | 264 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 488.00 | 5 657 238.00 | | 3 759 488.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 243 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 243 000.00 | | 142 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 855 657.00 | 855 657.00 | | 855 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 090.00 | 2 299 805.00 | | 1 401 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 000.00 | 1 415 000.00 | | 876 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 395.00 | 101 123.00 | | 136 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 418.00 | 17 516.00 | | 16 418.00 |
EA Autres dettes | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 342.00 | 3 316 883.00 | | 2 452 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 830.00 | 8 974 121.00 | | 6 211 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 408.00 | 1 915 949.00 | | 1 051 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 950 000.00 | -4 025 000.00 | | -1 950 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 841.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 903 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000.00 | 4 000.00 | | 164 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 997.00 | -53 997.00 | | -53 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 557.00 | -72 676.00 | | -5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 126.00 | 1 063 359.00 | | 698 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 873.00 | 7 684 757.00 | | 2 649 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 951 747.00 | -6 621 399.00 | | -1 951 747.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 780 000.00 | -4 477 000.00 | | -1 780 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -169 000.00 | 452 000.00 | | -169 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 950 000.00 | -4 025 000.00 | | -1 950 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 950 000.00 | -4 025 000.00 | | -1 950 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 679 986.00 | | 199 999.00 | 14 679 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 879 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 879 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679 986.00 | | 199 999.00 | 14 679 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 855 657.00 | 855 657.00 | | 855 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 934.00 | | | 1 400 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 717.00 | | | 898 717.00 |
VP Divers | 1 203 086.00 | 1 203 086.00 | | 1 203 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 252.00 | 1 203 252.00 | | 1 203 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 342.00 | 1 051 408.00 | | 2 452 342.00 |