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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 237.00 | 860.00 | 3 377.00 | 4 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 459.00 | 9 346.00 | 15 113.00 | 24 459.00 |
040 Immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 037.00 | 10 206.00 | 97 831.00 | 108 037.00 |
060 Stock marchandises | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
084 Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
110 Total général Actif | 121 491.00 | 10 206.00 | 111 285.00 | 121 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 713.00 | 125 462.00 | | 115 713.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 038.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 714.00 | 126 501.00 | | 115 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | -3 812.00 | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 331.00 | 43 880.00 | | 37 331.00 |
242 Autres charges externes. | 35 698.00 | 43 459.00 | | 35 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 2 529.00 | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 373.00 | 17 852.00 | | 19 373.00 |
252 Charges sociales | 3 416.00 | 2 846.00 | | 3 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 793.00 | 3 625.00 | | 4 793.00 |
262 Autres charges | 881.00 | 26.00 | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 033.00 | 110 405.00 | | 104 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 681.00 | 16 095.00 | | 11 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 2 461.00 | 849.00 | | 2 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 285.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 022.00 | 14 961.00 | | 9 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 634.00 | | | 8 634.00 |