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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 237.00 | 3 361.00 | 876.00 | 4 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 777.00 | 21 060.00 | 5 717.00 | 26 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 418.00 | 24 421.00 | 83 996.00 | 108 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
072 Créances – Autres | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
084 Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
110 Total général Actif | 118 438.00 | 24 421.00 | 94 016.00 | 118 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 016.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 296.00 | 133 200.00 | | 127 296.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | 2 477.00 | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 848.00 | 135 677.00 | | 129 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 692.00 | 40 259.00 | | 35 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 051.00 | -1 082.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 47 295.00 | 41 260.00 | | 47 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 3 638.00 | | 3 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -891.00 | | | -891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 096.00 | 25 859.00 | | 21 096.00 |
252 Charges sociales | 7 483.00 | 7 751.00 | | 7 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 4 814.00 | | 4 668.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | 1 163.00 | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 083.00 | 123 662.00 | | 122 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 764.00 | 12 015.00 | | 7 764.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 927.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 409.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 397.00 | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 036.00 | 9 282.00 | | 6 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 550.00 | | | 9 550.00 |