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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 237.00 | 2 554.00 | 1 683.00 | 4 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 777.00 | 17 200.00 | 9 578.00 | 26 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 418.00 | 19 753.00 | 88 664.00 | 108 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
084 Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
110 Total général Actif | 124 143.00 | 19 753.00 | 104 389.00 | 124 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 200.00 | 113 753.00 | | 133 200.00 |
230 Autres produits | 2 477.00 | 61.00 | | 2 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 677.00 | 113 814.00 | | 135 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 162.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 259.00 | 38 476.00 | | 40 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 41 260.00 | 36 613.00 | | 41 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 2 790.00 | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 859.00 | 14 634.00 | | 25 859.00 |
252 Charges sociales | 7 751.00 | 4 732.00 | | 7 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 814.00 | 4 734.00 | | 4 814.00 |
262 Autres charges | 1 163.00 | 1 602.00 | | 1 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 662.00 | 104 741.00 | | 123 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 015.00 | 9 073.00 | | 12 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 313.00 | | |
294 Charges financières | 927.00 | 1 364.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | 2 135.00 | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 841.00 | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 282.00 | 9 045.00 | | 9 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 112.00 | | | 9 112.00 |