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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 586.00 | 33 788.00 | 44 799.00 | 78 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 509.00 | 3 601.00 | 14 909.00 | 18 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 061.00 | 37 388.00 | 6 432 673.00 | 6 470 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 248 498.00 | | 248 498.00 | 248 498.00 |
CF Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 285.00 | | 268 285.00 | 268 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 019.00 | 37 388.00 | 6 825 631.00 | 6 863 019.00 |
CU Autres participations | 6 372 466.00 | | 6 372 466.00 | 6 372 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 673.00 | | 124 673.00 | 124 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 915 725.00 | 915 724.00 | | 915 725.00 |
DH Report à nouveau | -111 583.00 | -174 844.00 | | -111 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 337.00 | 63 261.00 | | 187 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 979.00 | 1 469 641.00 | | 1 656 979.00 |
DP Provisions pour risques | 307 471.00 | 191 336.00 | | 307 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 471.00 | 191 336.00 | | 307 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 470.00 | 1 704 411.00 | | 1 403 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 307.00 | 1 273 187.00 | | 635 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 111.00 | 74 450.00 | | 97 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 853.00 | 110 026.00 | | 98 853.00 |
EA Autres dettes | 326 440.00 | 259 401.00 | | 326 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 181.00 | 5 721 479.00 | | 4 861 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 631.00 | 7 382 457.00 | | 6 825 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 181.00 | | | 1 051 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 280.00 | | 590 280.00 | 590 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 280.00 | | 590 280.00 | 590 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279.00 | 473.00 | | 6 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 279.00 | 655.00 | | 6 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 58.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 58.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | 597.00 | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 856.00 | -121 476.00 | | -129 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 757.00 | 812 476.00 | | 1 051 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 420.00 | 749 214.00 | | 864 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 337.00 | 63 261.00 | | 187 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 826 646.00 | | 94 416.00 | 6 826 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 000.00 | 6 372 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 000.00 | 6 470 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 835.00 | | 20 751.00 | 57 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | | 10 600.00 | 7 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760 901.00 | | 63 065.00 | 6 760 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 910.00 | 25 478.00 | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 2 410.00 | | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 336.00 | 116 135.00 | | 191 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 336.00 | 116 135.00 | | 191 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 307.00 | 245 307.00 | 390 000.00 | 635 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 440.00 | 326 440.00 | | 326 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 578.00 | 259 078.00 | 500.00 | 259 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 181.00 | 1 051 181.00 | 3 810 000.00 | 4 861 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |