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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 586.00 | 59 983.00 | 18 603.00 | 78 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 375.00 | 9 599.00 | 18 776.00 | 28 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 927.00 | 69 582.00 | 6 410 345.00 | 6 479 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BZ Autres créances | 314 956.00 | | 314 956.00 | 314 956.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 317.00 | | 345 317.00 | 345 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 333.00 | 69 582.00 | 6 851 751.00 | 6 921 333.00 |
CU Autres participations | 6 372 466.00 | | 6 372 466.00 | 6 372 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 991 479.00 | | | 991 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 599.00 | | | 417 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 578.00 | | | 2 074 578.00 |
DP Provisions pour risques | 482 950.00 | | | 482 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 950.00 | | | 482 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 051.00 | | | 1 130 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
EA Autres dettes | 320 389.00 | | | 320 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 223.00 | | | 4 294 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 751.00 | | | 6 851 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 223.00 | | | 764 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 001.00 | | 686 001.00 | 686 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 001.00 | | 686 001.00 | 686 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 778.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 415.00 | | | -61 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 845.00 | | | -138 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 707.00 | | | 1 405 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 108.00 | | | 988 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 599.00 | | | 417 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470 061.00 | | 9 866.00 | 6 470 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 479 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | | 9 866.00 | 18 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372 966.00 | | | 6 372 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 388.00 | 32 194.00 | | 37 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 788.00 | 26 195.00 | | 33 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 5 999.00 | | 3 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 471.00 | 175 479.00 | | 307 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 471.00 | 175 479.00 | | 307 471.00 |
UG ‐ Financières | | 115 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 389.00 | 320 389.00 | | 320 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VC Groupe et associés | 185 933.00 | | | 185 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 586.00 | 289 586.00 | 840 000.00 | 1 129 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 907.00 | 343 407.00 | 500.00 | 343 907.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 223.00 | 764 223.00 | 3 530 000.00 | 4 294 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |