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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 876.00 | 75 522.00 | 4 354.00 | 79 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 126.00 | 19 823.00 | 26 302.00 | 46 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 467.00 | 95 345.00 | 6 404 122.00 | 6 499 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BZ Autres créances | 484 446.00 | | 484 446.00 | 484 446.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 524.00 | | 608 524.00 | 608 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 497.00 | 95 345.00 | 7 080 151.00 | 7 175 497.00 |
CU Autres participations | 6 372 466.00 | | 6 372 466.00 | 6 372 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 1 409 078.00 | | | 1 409 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 173.00 | | | 2 283 173.00 |
DP Provisions pour risques | 539 105.00 | | | 539 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 105.00 | | | 539 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 930.00 | | | 870 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 904.00 | | | 641 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 906.00 | | | 359 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 873.00 | | | 4 257 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 151.00 | | | 7 080 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 873.00 | | | 1 007 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 956.00 | | 990 956.00 | 990 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 956.00 | | 990 956.00 | 990 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 347.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 399.00 | | | -114 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 141.00 | | | 1 499 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 546.00 | | | 1 290 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479 927.00 | | 19 540.00 | 6 479 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 586.00 | | 1 290.00 | 78 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | | 17 750.00 | 28 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372 966.00 | | 500.00 | 6 372 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 582.00 | 25 763.00 | | 69 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 983.00 | 15 539.00 | | 59 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 10 224.00 | | 9 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 950.00 | 115 817.00 | 59 662.00 | 482 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 950.00 | 115 817.00 | 59 662.00 | 482 950.00 |
UG ‐ Financières | | 115 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 005.00 | 217 005.00 | | 217 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 475 414.00 | 475 414.00 | | 475 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 791.00 | 290 791.00 | 560 000.00 | 850 791.00 |
VI Groupe et associés | 251 904.00 | 251 904.00 | | 251 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 283.00 | 607 283.00 | 1 000.00 | 608 283.00 |
VW T.V.A. | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 873.00 | 1 007 873.00 | 3 250 000.00 | 4 257 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |