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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 218.00 | 80 850.00 | 369.00 | 81 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 642.00 | 48 862.00 | 9 781.00 | 58 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 511 477.00 | 129 711.00 | 6 381 765.00 | 6 511 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 731.00 | 129 711.00 | 6 429 019.00 | 6 558 731.00 |
CU Autres participations | 6 371 616.00 | | 6 371 616.00 | 6 371 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 1 617 673.00 | | | 1 617 673.00 |
DH Report à nouveau | -325 270.00 | | | -325 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 817.00 | | | -14 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 086.00 | | | 2 443 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 748.00 | | | 3 932 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
EA Autres dettes | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 933.00 | | | 3 985 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 019.00 | | | 6 429 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 933.00 | | | 3 985 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 817.00 | | | -14 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511 477.00 | | | 6 511 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 371 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 511 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371 616.00 | | | 6 371 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 815.00 | 6 897.00 | | 122 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 035.00 | 815.00 | | 80 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 780.00 | 6 082.00 | | 42 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UX Autres créances clients | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 932 748.00 | 3 932 748.00 | | 3 932 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 933.00 | 3 985 933.00 | | 3 985 933.00 |