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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 403.00 | 5.00 | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 1 254.00 | 1 528.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | 6 379.00 | 1 331.00 | 7 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 974.00 | 10 036.00 | 73 938.00 | 83 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 648.00 | 10 036.00 | 168 612.00 | 178 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 085.00 | 33 434.00 | | 55 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 471.00 | 21 651.00 | | 12 471.00 |
DL TOTAL (I) | 68 656.00 | 56 185.00 | | 68 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 301.00 | 44 780.00 | | 37 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 12 036.00 | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 053.00 | 16 718.00 | | 34 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 974.00 | 16 536.00 | | 10 974.00 |
EA Autres dettes | 11 277.00 | 708.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 956.00 | 90 779.00 | | 99 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 612.00 | 146 964.00 | | 168 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 779.00 | | 213 779.00 | 213 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 779.00 | | 213 779.00 | 213 779.00 |
FM Production stockée | | | -2 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 970.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 970.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -970.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 3 428.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 482.00 | 255 049.00 | | 226 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 012.00 | 233 398.00 | | 214 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 471.00 | 21 651.00 | | 12 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 068.00 | 1 967.00 | | 8 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 805.00 | 597.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | 1 370.00 | | 6 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 054.00 | 37 979.00 | 1 075.00 | 39 054.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 956.00 | 93 604.00 | | 99 956.00 |