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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 403.00 | 5.00 | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 167.00 | 7 797.00 | 370.00 | 8 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 432.00 | 12 981.00 | 71 450.00 | 84 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 412.00 | 12 981.00 | 177 431.00 | 190 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 018.00 | 83 979.00 | | 88 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 358.00 | 4 039.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 105 476.00 | 98 118.00 | | 105 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253.00 | 13 469.00 | | 9 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 369.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | 19 106.00 | | 13 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 148.00 | 13 080.00 | | 10 148.00 |
EA Autres dettes | 37 595.00 | 28 648.00 | | 37 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 955.00 | 74 673.00 | | 71 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 431.00 | 172 791.00 | | 177 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 134.00 | | 184 134.00 | 184 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 134.00 | | 184 134.00 | 184 134.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 580.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 580.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -580.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 219.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 171.00 | 230 293.00 | | 187 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 813.00 | 226 254.00 | | 179 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 358.00 | 4 039.00 | | 7 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 548.00 | 434.00 | | 12 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | 434.00 | | 10 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 364.00 | 67 289.00 | 1 075.00 | 68 364.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 955.00 | 70 336.00 | | 71 955.00 |